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이베스트투자증권, 포스코홀딩스에 대한 투자의견 매수 유지
이베스트투자증권은 2일 POSCO홀딩스에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 73만원에서 60만원으로 18% 하향 조정했다고 밝혔다. 이에 따라 포스코홀딩스 주가는 3.07% 하락하여 473,000원으로 마감되었다. 이베스트투자증권은 올해 주가 흐름이 글로벌 금리 인하와 소비심리 회복에 따른 리튬 가격 반등에 달렸다고 분석했다.

안회수 이베스트투자증권 연구원은 올해 4분기 포스코홀딩스의 실적에 대해 전망을 내놓았다. 그는 연결기준 매출액이 19조3000억원으로 전년 동기 대비 0.3% 상승하며, 전 분기 대비 1.9% 상승할 것으로 예상했다. 영업이익은 9561억원으로 흑자 전환을 이룰 것으로 전망했으나 전년 동기 대비 20.1% 하락할 것으로 예측했다. 연구원은 이에따라 포스코홀딩스의 실적이 시장 기대치를 15% 하회할 것으로 전망했다.

또한 안 연구원은 철강 부문에 대한 전망을 제시했다. 포스코홀딩스의 철강 분야 판매량은 직전 분기 대비 소폭 상승했으나 연말 성수기 재고 축적 흐름은 강하지 않았다고 전망했다. 해외 철강 자회사들은 이익 기조를 이어갔지만 시황 영향으로 인해 이익 폭이 감소했을 것으로 예상했다. 또한 포스코인터내셔널은 에너지 부문의 비수기와 철강 시황의 영향으로 전 분기 대비 이익 감소를 예상했다.

올해 연간 실적으로는 매출액 81조2000억원, 영업이익 4조5000억원을 전망했다. 이에따라 안 연구원은 올해 실적의 주요 관건은 높은 원료가의 전가 성공 여부가 될 것이라며, 그린 철강을 통한 제품 차별화와 이차전지 소재 사업의 이익 발생이 성장을 견뎌야 한다고 강조했다.

마지막으로 안 연구원은 목표주가 하향 조정에 대해 언급했다. 그는 철강 시황 부진이 장기화될 가능성을 고려해 올해 예상 이익도 하향 조정될 수 있다고 언급했다. 특히 리튬 가격 하락에 따라 리튬 사업 가치가 약화되었다고 전망했다. 따라서 이를 고려하여 목표주가를 73만원에서 60만원으로 18% 하향 조정한 것으로 알려졌다.

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