한국투자증권, POSCO홀딩스에 대해 "저가 매수 기회 노려야" 분석
POSCO홀딩스의 철강 업황이 장기적으로 개선되기 어려운 상황에서 한국투자증권은 저가 매수 기회를 노리고 1분기에 매수하길 권장하는 분석을 내놓았다고 합니다. 한국투자증권은 투자의견을 매수로 유지하며 목표주가를 90만원으로 설정했습니다.
한국투자증권 연구원 최문선은 POSCO홀딩스의 4분기 연결 매출액이 전 분기 대비 2.7%, 전년 동기 대비 1.2% 증가하는 19조 4720억원이 예상된다고 말했습니다. 그러나 연결 영업이익은 8190억원으로 기존 추정치를 25.2%, 시장 기대치를 26.3% 하회할 것으로 전망했습니다. 이는 철강 부분에서 원재료 가격은 상승했지만 제품 가격은 소폭 하락하여 부진한 상황을 반영한 것입니다.
최 연구원은 중국의 춘절 생산 중단으로 인해 재고를 비축하는 수요가 강해지는 것이 일반적이지만, 이번 시즌에는 그런 움직임이 나타나지 않았다고 지적했습니다. 그 결과 원재료 가격은 상승했지만 수요가 발생하지 않아 제품 가격이 상승하지 못하고 스프레드가 하락하는 상황이 우려된다고 분석했습니다.
또한 최 연구원은 철강 부진이 최소한 1분기까지 지속될 것으로 예상하며, 원재료 spot(현물) 가격 상승으로 인해 1분기 계약 가격 상승이 불가피해지고 이로 인해 1분기 원재료 투입 원가가 상승할 것이라고 전망했습니다. 하지만 국내 수요 상황을 고려할 때 제품 가격을 그만큼 올리기는 어려울 것이라고 설명했습니다.
한국투자증권은 철강 업황이 로우 사이클에서 벗어나기 어렵다고 주장하며 이를 싸게 살 기회로 삼아야 한다고 강조했습니다. 특히 올해 2분기에는 신사업이 확대될 것으로 예상되며, 이를 통해 POSCO홀딩스가 다양한 영업 분야에서 성과를 얻을 수 있을 것으로 전망했습니다.
한국투자증권 연구원 최문선은 POSCO홀딩스의 4분기 연결 매출액이 전 분기 대비 2.7%, 전년 동기 대비 1.2% 증가하는 19조 4720억원이 예상된다고 말했습니다. 그러나 연결 영업이익은 8190억원으로 기존 추정치를 25.2%, 시장 기대치를 26.3% 하회할 것으로 전망했습니다. 이는 철강 부분에서 원재료 가격은 상승했지만 제품 가격은 소폭 하락하여 부진한 상황을 반영한 것입니다.
최 연구원은 중국의 춘절 생산 중단으로 인해 재고를 비축하는 수요가 강해지는 것이 일반적이지만, 이번 시즌에는 그런 움직임이 나타나지 않았다고 지적했습니다. 그 결과 원재료 가격은 상승했지만 수요가 발생하지 않아 제품 가격이 상승하지 못하고 스프레드가 하락하는 상황이 우려된다고 분석했습니다.
또한 최 연구원은 철강 부진이 최소한 1분기까지 지속될 것으로 예상하며, 원재료 spot(현물) 가격 상승으로 인해 1분기 계약 가격 상승이 불가피해지고 이로 인해 1분기 원재료 투입 원가가 상승할 것이라고 전망했습니다. 하지만 국내 수요 상황을 고려할 때 제품 가격을 그만큼 올리기는 어려울 것이라고 설명했습니다.
한국투자증권은 철강 업황이 로우 사이클에서 벗어나기 어렵다고 주장하며 이를 싸게 살 기회로 삼아야 한다고 강조했습니다. 특히 올해 2분기에는 신사업이 확대될 것으로 예상되며, 이를 통해 POSCO홀딩스가 다양한 영업 분야에서 성과를 얻을 수 있을 것으로 전망했습니다.
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김한*
창업뉴스라고 왔더니 창업에 관련된게 하나도 없네요.
박성*
좋은 정보 담아갑니다.
김한*
좋은 뉴스 담아갑니다.
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