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미국 증시의 상승세가 계속되면서 아시아 증시에도 훈풍이 불 것으로 예상되고 있다. 최근 경제 지표의 안정성으로 인해 증시는 변동이 적어지고 있는데, 이는 미 중앙은행인 Fed의 통화 정책이 예측 가능한 범위에 안착했다는 관측으로 해석되고 있다. 이러한 이유로 증시 강세론이 확산되고 있다.

블룸버그 보도에 따르면, 미 월가에서 공포 지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성(VIX) 지수는 최근 전장 대비 0.34(2.66%) 하락한 12.46에 마감했다. 이는 2020년 1월 이후 최저치로, 주식시장의 변동성이 낮아지고 있다는 것을 의미한다. VIX 지수는 S&P500 지수옵션의 향후 30일간 변동성에 대한 시장의 기대치를 나타내는 지수로, 주식시장의 변동성이 커질수록 위험을 회피하기 위한 투자자들의 옵션 수요가 증가하여 옵션 가격이 높아진다.

VIX 지수는 시장이 불안하거나 급락할 때 높아지는 경향이 있어 공포 지수라고 불리기도 한다. 이번에 VIX 지수가 하락한 이유는 이스라엘과 하마스의 전쟁이 임시 휴전으로 소강 상태에 접어들어 불확실성이 감소했기 때문이다. 이로 인해 주식 시장의 변동성이 축소되었다고 설명되고 있다.

Fed의 향후 행보가 가시화되면서 변동성이 줄어들 것으로 분석되고 있다. 최근 소비자물가지수(CPI), 실업률 등의 발표에 따라 증시가 요동쳤는데, 이는 Fed의 통화 정책이 급변할 것이라는 우려가 반영된 것이다. 그러나 미국의 물가는 최근 지속적으로 하락하고 경제도 반등하고 있어 금리 인하론이 확산되었다. 따라서 Fed가 통화 긴축을 이어가지 않을 것이라는 확신이 높아졌다.

미국 증시의 안정성과 Fed의 통화 정책의 예측 가능성으로 인해 아시아 증시에도 긍정적인 영향이 미치고 있을 것으로 전망된다. 그러나 미국이나 글로벌 경제의 불확실성은 여전히 존재하기 때문에 투자자들은 주의가 필요하다.

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