SK증권, POSCO홀딩스에 대한 목표주가를 하향조정하고 "매수" 의견 유지
SK증권, POSCO홀딩스에 대한 목표주가 하향 조정
SK증권은 POSCO홀딩스에 대해 목표주가를 기존 70만원에서 65만원으로 하향조정하고 매수 의견을 유지했다. 이는 자회사 지분 가치 감소를 반영한 것이지만, 여전히 현 주가 대비 상승 여력이 크다고 판단했다.
SK증권은 POSCO홀딩스의 올해 3분기 연결 실적에 대해 매출액은 전년동기 대비 2.6% 감소한 20조6000억원, 영업이익은 같은 기간 23.2% 증가한 1조1000억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 영업이익 기준 컨센서스를 약 10% 하회하는 수치로 나타났다.
SK증권 연구원인 이규익은 "철강 부문 영업이익은 스프레드 축소, 열연 및 후판 공장 대수리로 인한 판매량 감소, 일회성 노무비 영향으로 전 분기 대비 감소한 6177억원을 기록할 것"이라며 "하지만 철강 외 부문은 호조하게 연결 실적이 양호할 것"이라고 전망했다.
또한, POSCO홀딩스의 리튬 사업에 대한 전망도 제시했다. 올해 4분기에 준공될 광석 리튬 공장을 통해 내년 하반기부터 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상됐다. 이 연구원은 "11월부터 광석리튬2 공장이 준공되면서 본격적인 리튬 생산이 시작될 것"이라며 "최근 리튬 가격의 변동성으로 인해 필바라사와의 가격 협상이 길어지는 것으로 추정되지만, 사후 결제 방식으로 광석 리튬을 조달받아 준공 이후에는 생산량을 확대하는 데 큰 지장이 없을 것"이라고 밝혔다.
다만, 최근 리튬 가격의 하락이 회사의 주가에 하방 압력을 가하고 있다고 언급하기도 했다. 그러나 저렴한 리튬 광석에서 탄산리튬을 추출해 이익을 낼 수 있는 가격 ...
SK증권은 POSCO홀딩스에 대해 목표주가를 기존 70만원에서 65만원으로 하향조정하고 매수 의견을 유지했다. 이는 자회사 지분 가치 감소를 반영한 것이지만, 여전히 현 주가 대비 상승 여력이 크다고 판단했다.
SK증권은 POSCO홀딩스의 올해 3분기 연결 실적에 대해 매출액은 전년동기 대비 2.6% 감소한 20조6000억원, 영업이익은 같은 기간 23.2% 증가한 1조1000억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 영업이익 기준 컨센서스를 약 10% 하회하는 수치로 나타났다.
SK증권 연구원인 이규익은 "철강 부문 영업이익은 스프레드 축소, 열연 및 후판 공장 대수리로 인한 판매량 감소, 일회성 노무비 영향으로 전 분기 대비 감소한 6177억원을 기록할 것"이라며 "하지만 철강 외 부문은 호조하게 연결 실적이 양호할 것"이라고 전망했다.
또한, POSCO홀딩스의 리튬 사업에 대한 전망도 제시했다. 올해 4분기에 준공될 광석 리튬 공장을 통해 내년 하반기부터 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상됐다. 이 연구원은 "11월부터 광석리튬2 공장이 준공되면서 본격적인 리튬 생산이 시작될 것"이라며 "최근 리튬 가격의 변동성으로 인해 필바라사와의 가격 협상이 길어지는 것으로 추정되지만, 사후 결제 방식으로 광석 리튬을 조달받아 준공 이후에는 생산량을 확대하는 데 큰 지장이 없을 것"이라고 밝혔다.
다만, 최근 리튬 가격의 하락이 회사의 주가에 하방 압력을 가하고 있다고 언급하기도 했다. 그러나 저렴한 리튬 광석에서 탄산리튬을 추출해 이익을 낼 수 있는 가격 ...
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신영*
코리아 핀테크 위크 2023 멋지네요
이동*
정말 최고예요!
박성*
좋은 정보 담아갑니다.
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