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NH투자증권, POSCO홀딩스 목표 주가 12% 하향 조정

NH투자증권은 11일 POSCO홀딩스의 목표 주가를 기존 대비 12% 하향한 66만원으로 조정했다고 밝혔다. 이 조정은 리튬 가격 하락과 중복 상장된 자회사들의 지분가치 하락을 반영한 것이다. 현재 POSCO홀딩스의 주가는 49만3000원이다.

리튬 가격은 6월에 kg당 44달러였으나 현재는 23달러로 48% 하락한 상황이다. 이는 중국 코로나 제한 조치 해제와 지난해 리튬 가격 급등으로 인해 공급이 증가한 영향을 받은 결과이다.

또한, POSCO홀딩스의 중복상장 자회사인 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, 포스코DX 등의 시가총액은 7월 고점 대비 25~45% 하락한 것으로 나타났다.

NH투자증권의 이재광 연구원은 중복상장 자회사의 경우 지분가치에 50% 할인을 적용했다고 설명했다. 이는 목표 시가총액의 약 27%에 해당한다고 밝혔다.

이 연구원은 "7월 이후 리튬 가격 하락과 중복상장 자회사 지분가치 하락으로 주가 약세를 보였다"며 "리튬 가격은 원가에 근접하고 있어 수요가 견조하다면 추가 하락은 제한적일 것"으로 분석했다. 다만, 3분기 실적은 철강 롤마진(톤당 철강 가격에서 원재료 가격을 뺀 값) 하락으로 전분기 대비 감소할 것으로 전망되고 있다.

3분기 POSCO홀딩스의 영업이익은 전년동기대비 10.5% 증가한 1조원으로 예상되고 있다. 3분기 중 철광석 가격은 평균 4달러(4.1% 상승), 원료탄은 28달러(11.6% 상승)로 제선원가는 26달러(7.8%) 상승했다. 반면에 열연가격은 중국...

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