하나증권, POSCO홀딩스의 수익성 개선 전망을 제시
POSCO홀딩스는 올해 2분기부터 수익성이 개선될 것으로 예상되는 분석결과를 하나증권이 발표했다고 합니다. 이에 따라 하나증권은 POSCO홀딩스에 대해 매수 투자의견과 74만원의 목표주가를 유지했습니다.
하나증권 연구원인 박성봉 연구원은 철광석을 비롯한 탄소강 원재료의 가격이 전분기 대비 상승하고, 내수 부진과 원·달러 환율 하락의 영향으로 탄소강 평균 판매단가(ASP)도 당초 예상보다 큰 폭으로 하락할 것으로 예상했습니다. 또한, 지난해 4분기 POSCO홀딩스의 매출액은 전년 동기 대비 0.1% 감소한 19조2000억원이며, 영업이익은 같은 기간에 흑자전환한 8762억원을 기록할 것으로 예상되었습니다.
박 연구원은 중국의 철광석 수입가격이 3분기에는 평균 115달러를 기록했으며, 4분기에는 평균 129달러를 기록했으며 연말부터는 지난해 연중 최고치인 140달러를 상회했다고 밝혔습니다. 중국 철강 가격도 일부 반등에 성공했지만 원재료 가격 상승 폭에는 크게 따라잡지 못하는 상황이어서 중국 철강사들은 수익성을 개선하기 위해 가격 인상이 필요하다고 말했습니다.
또한, 중국의 주요 철강사인 바오산과 안산강철을 포함한 일부 기업은 1월에 판재류 가격을 100~200위안 인상하는 발표를 했습니다. 포스코의 경우에도 올해 1월부터 실수요향 열연 가격의 톤당 5만원 인상을 발표하는 등 원재료 가격 상승분을 판매단가로 전가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 1분기에는 탄소강 스프레드의 추가 축소 가능성은 제한적으로 판단되었습니다.
중국의 철강 수출가격이 상승할 전망을 고려할 때, 2분기부터는 탄소강 스프레드의 확대에 따른 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 이를 토대로 하나증권은 POSCO홀딩스의 수익성 향상 가능성을 강조하고 있습니다.
하나증권 연구원인 박성봉 연구원은 철광석을 비롯한 탄소강 원재료의 가격이 전분기 대비 상승하고, 내수 부진과 원·달러 환율 하락의 영향으로 탄소강 평균 판매단가(ASP)도 당초 예상보다 큰 폭으로 하락할 것으로 예상했습니다. 또한, 지난해 4분기 POSCO홀딩스의 매출액은 전년 동기 대비 0.1% 감소한 19조2000억원이며, 영업이익은 같은 기간에 흑자전환한 8762억원을 기록할 것으로 예상되었습니다.
박 연구원은 중국의 철광석 수입가격이 3분기에는 평균 115달러를 기록했으며, 4분기에는 평균 129달러를 기록했으며 연말부터는 지난해 연중 최고치인 140달러를 상회했다고 밝혔습니다. 중국 철강 가격도 일부 반등에 성공했지만 원재료 가격 상승 폭에는 크게 따라잡지 못하는 상황이어서 중국 철강사들은 수익성을 개선하기 위해 가격 인상이 필요하다고 말했습니다.
또한, 중국의 주요 철강사인 바오산과 안산강철을 포함한 일부 기업은 1월에 판재류 가격을 100~200위안 인상하는 발표를 했습니다. 포스코의 경우에도 올해 1월부터 실수요향 열연 가격의 톤당 5만원 인상을 발표하는 등 원재료 가격 상승분을 판매단가로 전가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 1분기에는 탄소강 스프레드의 추가 축소 가능성은 제한적으로 판단되었습니다.
중국의 철강 수출가격이 상승할 전망을 고려할 때, 2분기부터는 탄소강 스프레드의 확대에 따른 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 이를 토대로 하나증권은 POSCO홀딩스의 수익성 향상 가능성을 강조하고 있습니다.
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김홍*
이게 나라냐!!
신영*
코리아 핀테크 위크 2023 멋지네요
김한*
좋은 뉴스 담아갑니다.
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