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키움증권, 포스코홀딩스에 대한 3분기 실적 전망 조정

키움증권은 포스코홀딩스가 중국 철강 업황의 약세로 인해 올해 3분기 시장 기대치를 하회하는 실적을 보일 것으로 내다봤다고 밝혔다. 이는 중국 철강 가격의 하락이 영향을 미친 것이다. 중장기적인 관점에서는 포스코홀딩스의 리튬 사업에 주목하라고 조언하였다.

투자의견은 아웃퍼폼을 유지하였다. 아웃퍼폼은 다소 약한 매수 의견을 의미한다. 목표주가는 기존의 67만원에서 59만원으로 하향 조정되었다.

키움증권은 포스코홀딩스의 3분기 영업이익을 1조600억원으로 예상하고 있다. 이는 기존 키움증권의 추정치인 1조2100억원과 컨센서스인 1조1800억원을 모두 밑도는 수준이다.

키움증권 연구원인 이종형은 "중국 철강 업황이 2분기 약세로 전환되면서 포스코의 탄소강 롤마진도 3분기부터 축소되기 시작했다"며 "해외 철강 자회사들의 실적 역시 당초 예상보다 부진했을 것으로 추정한다"고 밝혔다.

그는 또한 "글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 하락으로 인해 비철강 자회사들의 실적 또한 기대치를 다소 못 채웠을 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

이에 이어서 그는 "4분기 중국 철강 가격의 뚜렷한 반등이나 spot 강점탄 가격의 급락이 없다면 3분기 이후에 상승한 강점탄 가격에 따라 국내 고로사들의 탄소강 마진이 올해 4분기와 내년 1분기에도 전 분기 대비로 위축될 가능성이 높아질 것"이라고 언급했다.

또한, 2차전지 소재 사업에 대해서는 중장기적인 관점에서 주목할 필요가 있다고 조언하였다. 이 연구원은 "포스코홀딩스가 추진하고 있는 리튬, 니켈, 2차전지 소재 사업은 중장기 성장성 축면에서 긍정적"이라면서도 "단, 3분기부터 리튬가격이 급락하여 좀 더..."라는 말로 마무리했다.

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