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POSCO홀딩스, 현대차증권의 목표주가 상향에 따라 주목받아

현대차증권은 25일 POSCO홀딩스의 목표주가를 47만원에서 74만5000원으로 상향조정했다고 밝혔다. 이러한 상향 조정은 최근 POSCO홀딩스의 주가가 단기적으로 급등한 점을 고려하였으나, 밸류에이션(가치평가)이 과도한 수준은 아니며 장기적으로 리튬 가치가 추가되어 상승할 것으로 전망되기 때문이다. 현재 POSCO홀딩스의 주가는 64만2000원이다.

POSCO홀딩스는 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 37% 감소한 1조3260억원을 기록했지만, 전 분기 대비로는 88% 증가한 것으로 나타났다. 이와 함께 POSCO 자회사인 포스코도 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 36% 감소한 8410억원이지만, 전 분기 대비로는 235% 증가한 것으로 나타났다.

이에 대해 현대차증권의 박현욱 연구원은 "철강 부문의 실적 개선으로 인해 전 분기 대비 이익이 증가했다"며 "포스코의 판매량이 회복되고 1분기 글로벌 철강 가격 상승에 후행해 철강 가격-원가 스프레드(격차)도 확대되었다"고 설명했다. 이에 따라 해외 철강 자회사들의 실적도 함께 증가한 것으로 보고 있다.

박 연구원은 "3분기에는 철강 스프레드가 소폭 낮아지면서 영업이익이 1조 1720억원으로 전 분기 대비 -12%로 예상된다"고 전망했다. 그는 또한 중국 철강 가격은 저점을 형성하고 있으나 하반기에는 수요가 완만하게 개선될 것으로 예상했다. 그는 "중국의 적극적인 부동산 경기부양에 대해서는 보수적인 입장을 유지한다"고 덧붙였다.

또한, POSCO홀딩스는 30년 동안의 리튬 생산능력 목표를 당초의 30만톤에서 42만톤으로 상향조정했다. 이 중 가시화된 생산능력은 기존의 10만톤에서 20만톤으로 확대되었으며, 10월에는 광양에서 2만1500톤의 생산을 시작으로 2027년까지 총 20만톤이 완공될 예정이라고 밝혔다.

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