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메리츠금융지주, 2분기 호실적으로 삼성증권이 목표주가 상향 조정

삼성증권은 16일 메리츠금융지주의 증권 및 화재 부문에서 호실적을 기록했다며 목표주가를 상향 조정했다. 이에 따라 투자의견은 매수로 유지되었고, 목표주가는 기존 5만2000원에서 6만원으로 19.5% 상향 조정되었다. 현재 메리츠금융지주 주가는 5만200원이다.

메리츠금융지주는 2분기에 연결지배순이익 5888억원을 기록했으며, 이는 삼성증권의 추정치인 4429억원을 33% 상회하였다. 증권 부문에서는 기업금융(IB) 손익이, 화재 부문에서는 투자 부문 손익이 예상치를 크게 뛰어넘는 호실적을 보였다.

메리츠화재는 2분기에 연결순이익 4343억원을 달성하여 예상치를 31% 상회하였다. 이는 동 분기 금리 상승에 따른 대출 자산 이원 확대로 인해 투자손익이 전분기 대비 29% 증가한 1754억원을 기록한 것이다.

또한, 메리츠증권은 2분기에 연결순이익 1615억원을 기록하여 예상치를 40% 상회하였다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 시장 침체에도 불구하고 같은 분기 기업금융수수료 수익이 전분기 대비 155% 증가한 1250억원으로 회복되었다.

삼성증권의 정민기 연구원은 "다만 이는 신규 딜의 완전한 회복보다 연체 이자 환입 등 기존 딜들의 지연 수익 인식에도 일정 부분 기반하고 있는 것으로 판단한다"고 밝혔다.

정 연구원은 2분기 실적 추정치를 반영하여 메리츠금융지주의 올해와 내년 EPS(주당순이익) 및 예상주주환원액을 각각 10% 상향 조정했다. 이에 따라 목표주가도 6만원으로 상향 조정되었다. 그는 "목표주가는 올해 예상 총주주환원액(1조1000억원)에 타깃 주주환원수익률 9%를 감안한 목표 시가총액(12조5000억원)을 기반으로 산출하였다"고 설명했다.

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