한국투자증권, LG에너지솔루션 3분기 실적은 시장 기대치 밑도 예상
한국투자증권은 LG에너지솔루션의 올해 3분기 실적에 대해 시장 기대치를 밑도는 결과를 보일 것으로 전망했습니다. 주가는 현재 단기적으로 약세를 보이고 있지만, 여전히 투자 포인트가 존재한다고 평가하고 있습니다. 이에 한국투자증권은 해당 종목에 대해 "매수"의견을 유지하고 목표주가를 85만원으로 설정했습니다.
한국투자증권이 예상한 바에 따르면, LG에너지솔루션의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 7조7000억원으로 예상되며, 같은 기간의 영업이익은 22.7% 성장한 6405억원으로 예상됩니다. 그러나 영업이익 면에서는 컨센서스인 6911억원을 7.3% 하회할 것으로 전망되고 있습니다.
조철희 한국투자증권 연구원은 "원/달러 환율은 우호적인 상황이었지만 유럽 고객사향 물량이 기존 예상보다 감소했다"며 "상반기에는 메탈 가격이 하락하여 배터리 가격도 지속적으로 하락했을 것으로 추정된다"고 말했습니다.
이번 3분기의 관전 포인트는 AMPC(생산세액공제) 인식 정도라고 조 연구원은 설명했습니다. 그는 "AMPC로 인해 미국 얼티엄셀즈 공장의 가동률이 중요하며, 매출액에 미치는 영향은 크지 않지만 보조금이 영업이익에 큰 영향을 미치기 때문에 이번 분기와 다음 분기에 각각 1885억원과 3031억원의 AMPC 관련 영업이익을 예상한다"고 밝혔습니다. 또한 그는 "시한부 성격의 보조금으로 인해 일부 우려가 있을 수 있지만, 보조금 축소 등의 가능성은 높지 않다"고 덧붙였습니다.
LG에너지솔루션은 현재 단기적으로 부진한 모습을 보이고 있지만, 여전히 투자 포인트가 존재한다는 평가입니다. 주가는 연중 고점 대비 23.1% 하락했으며, 리튬 등 주요 메탈 가격의 계속적인 하락과 하반기 수요 둔화 등이 영향을 미쳤습니다. 그러나 여전히 투자의 가치가 있는 것으로 평가됩니다.
한국투자증권이 예상한 바에 따르면, LG에너지솔루션의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 7조7000억원으로 예상되며, 같은 기간의 영업이익은 22.7% 성장한 6405억원으로 예상됩니다. 그러나 영업이익 면에서는 컨센서스인 6911억원을 7.3% 하회할 것으로 전망되고 있습니다.
조철희 한국투자증권 연구원은 "원/달러 환율은 우호적인 상황이었지만 유럽 고객사향 물량이 기존 예상보다 감소했다"며 "상반기에는 메탈 가격이 하락하여 배터리 가격도 지속적으로 하락했을 것으로 추정된다"고 말했습니다.
이번 3분기의 관전 포인트는 AMPC(생산세액공제) 인식 정도라고 조 연구원은 설명했습니다. 그는 "AMPC로 인해 미국 얼티엄셀즈 공장의 가동률이 중요하며, 매출액에 미치는 영향은 크지 않지만 보조금이 영업이익에 큰 영향을 미치기 때문에 이번 분기와 다음 분기에 각각 1885억원과 3031억원의 AMPC 관련 영업이익을 예상한다"고 밝혔습니다. 또한 그는 "시한부 성격의 보조금으로 인해 일부 우려가 있을 수 있지만, 보조금 축소 등의 가능성은 높지 않다"고 덧붙였습니다.
LG에너지솔루션은 현재 단기적으로 부진한 모습을 보이고 있지만, 여전히 투자 포인트가 존재한다는 평가입니다. 주가는 연중 고점 대비 23.1% 하락했으며, 리튬 등 주요 메탈 가격의 계속적인 하락과 하반기 수요 둔화 등이 영향을 미쳤습니다. 그러나 여전히 투자의 가치가 있는 것으로 평가됩니다.
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박성*
좋은 정보 담아갑니다.
김한*
창업뉴스라고 왔더니 창업에 관련된게 하나도 없네요.
홍한*
이런 소식 정말 좋아요.
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