유안타증권, LG에너지솔루션 실적에 불확실성은 있지만 기대감도 높아
유안타증권은 LG에너지솔루션의 3분기 실적에 대해 시장 기대치를 밑도는 결과로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 미국 내 점유율 확대와 수주 확대 기대감 등을 바탕으로 한 투자매력은 여전히 높다고 평가하고 있습니다. 유안타증권은 LG에너지솔루션에 대해 "매수" 투자의견을 유지하며, 목표주가도 76만1000원으로 유지했습니다.
유안타증권은 LG에너지솔루션의 3분기 매출액이 전년 동기 대비 8.3% 증가한 8조2863억원으로 예상되며, 영업이익은 28.4% 증가한 6701억원으로 전망하고 있습니다. 이는 컨센서스인 매출액 8조4000억원과 영업이익 6990억원을 하회하는 수준입니다.
유안타증권 연구원 이안나는 "리튬 등 핵심 원재료 급락으로 인한 평균 판매 단가 하락이 영향을 미쳤으며, 테슬라의 Highland 출시로 인한 가동 중단도 이유로 언급되었습니다. 이에 따라 최근 2차전지 섹터 내 불확실성이 확대되어 주가 조정이 이어졌습니다. 글로벌 전기차 수요 둔화, 저가 배터리 적용 확대, IRA 정책 불확실성 등으로 외형성장에 대한 의구심도 높아진 상태입니다"라고 설명했습니다.
하지만 테슬라와 BYD 중심의 점유율 확대, LFP배터리 적용 OEM사의 증가 등을 감안할 때, LFP배터리 에너지밀도를 적용하기에 유리한 OEM사를 고객사로 두고 있는 후발 배터리 기업들이 어려워질 수 있다는 점에 주목해야 합니다. 이에 따라 삼원계는 동사 중심으로 수요가 집중될 것으로 예상됩니다.
유안타증권은 "미국 내 점유율 확대, 4680 수주 기대감, LFP 중심 ESS 전력망 수주 확대 등을 고려할 때, LG에너지솔루션은 여전히 투자매력이 높다"고 밝혔습니다.
유안타증권은 LG에너지솔루션의 3분기 매출액이 전년 동기 대비 8.3% 증가한 8조2863억원으로 예상되며, 영업이익은 28.4% 증가한 6701억원으로 전망하고 있습니다. 이는 컨센서스인 매출액 8조4000억원과 영업이익 6990억원을 하회하는 수준입니다.
유안타증권 연구원 이안나는 "리튬 등 핵심 원재료 급락으로 인한 평균 판매 단가 하락이 영향을 미쳤으며, 테슬라의 Highland 출시로 인한 가동 중단도 이유로 언급되었습니다. 이에 따라 최근 2차전지 섹터 내 불확실성이 확대되어 주가 조정이 이어졌습니다. 글로벌 전기차 수요 둔화, 저가 배터리 적용 확대, IRA 정책 불확실성 등으로 외형성장에 대한 의구심도 높아진 상태입니다"라고 설명했습니다.
하지만 테슬라와 BYD 중심의 점유율 확대, LFP배터리 적용 OEM사의 증가 등을 감안할 때, LFP배터리 에너지밀도를 적용하기에 유리한 OEM사를 고객사로 두고 있는 후발 배터리 기업들이 어려워질 수 있다는 점에 주목해야 합니다. 이에 따라 삼원계는 동사 중심으로 수요가 집중될 것으로 예상됩니다.
유안타증권은 "미국 내 점유율 확대, 4680 수주 기대감, LFP 중심 ESS 전력망 수주 확대 등을 고려할 때, LG에너지솔루션은 여전히 투자매력이 높다"고 밝혔습니다.
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신영*
코리아 핀테크 위크 2023 멋지네요
이동*
정말 최고예요!
김한*
정말 대책없네요.
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